今年上半年已经收官ღ◈✿，私募行业这半年也有多件大事发生ღ◈✿！包括百亿私募阵营再扩容ღ◈✿、百亿私募一季度持仓股出炉ღ◈✿、林园多次发声ღ◈✿、但斌与陈宇激辩AIღ◈✿、半夏投资等私募封盘尊龙 agღ◈✿、董承非发声看好科技行情等等ღ◈✿。接下来ღ◈✿，为大家一一盘点ღ◈✿。

　　据私募排排网数据ღ◈✿，2022年百亿私募为112家ღ◈✿，百亿量化私募为28家ღ◈✿。2023年上半年ღ◈✿，又有稳博投资ღ◈✿、千宜投资ღ◈✿、博润银泰投资三家量化私募纷纷晋升为百亿私募ღ◈✿。另外ღ◈✿，王亚伟掌舵的千合资本管理规模也在今年年初重回百亿ღ◈✿。加上个别私募跌出百亿私募阵营ღ◈✿。截至6月底ღ◈✿，国内百亿私募阵营达到114家ღ◈✿，其中百亿量化私募达到31家ღ◈✿。

　　私募排排网数据显示ღ◈✿，截至6月29日ღ◈✿，阿巴马资产宠爱天使破解版ღ◈✿、望正资产ღ◈✿、康曼德资本ღ◈✿、宽德私募ღ◈✿、东方港湾ღ◈✿、佳期投资ღ◈✿、正圆投资等7家私募在近半年的收益均在10%以上ღ◈✿。一村投资ღ◈✿、半夏投资ღ◈✿、正圆投资等3家私募在近三年的收益均在100%以上ღ◈✿。

　　其中尊龙 agღ◈✿，正圆投资ღ◈✿、佳期投资ღ◈✿、宽德私募宠爱天使破解版ღ◈✿、望正资产等4家私募则同时位列百亿私募近一年ღ◈✿、近三年收益前10强ღ◈✿。

　　在31家百亿量化私募中尊龙 agღ◈✿，佳期投资ღ◈✿、宽德私募ღ◈✿、金戈量锐ღ◈✿、稳博投资ღ◈✿、聚宽投资ღ◈✿、因诺资产ღ◈✿、衍复投资等7家私募ღ◈✿，在近半年ღ◈✿、近三年收益均居前10ღ◈✿，说明短中期内百亿量化私募阵营的竞争格局相对稳定ღ◈✿。

　　4月底ღ◈✿，上市公司一季报基本披露完毕ღ◈✿，百亿私募的持仓股随之也浮出水面ღ◈✿。根据Choice数据统计ღ◈✿，一共有42家百亿私募旗下基金产品现身264家A股公司2023年一季度前十大流通股名单ღ◈✿，一季度末持股市值合计1307.16亿元ღ◈✿。其中116家公司持股不变ღ◈✿，新进股东名单的公司有69家ღ◈✿，加仓公司37家ღ◈✿，减仓42家公司ღ◈✿。

　　具体持股来看ღ◈✿，高毅资产ღ◈✿、金汇荣盛ღ◈✿、瑞丰汇邦ღ◈✿、重阳战略等4家私募在A股的持仓市值均超百亿ღ◈✿。其中ღ◈✿，高毅资产作为持股“大户”ღ◈✿，其A股持股数量为55家公司ღ◈✿，持仓市值超580亿元ღ◈✿。

　　从持股数量来看ღ◈✿，高毅资产ღ◈✿、迎水投资ღ◈✿、通怡投资ღ◈✿、凌顶投资等4家百亿私募持股公司数量均在10家以上ღ◈✿。

　　今年最热板块当属AI和机器人概念ღ◈✿，根据A股公司一季报股东数据ღ◈✿，百亿私募持有10只AI概念股和7只机器人概念股ღ◈✿，6只个股今年上半年股价涨幅翻倍ღ◈✿。

　　二季度已经收官ღ◈✿，百亿私募的持仓股表现如何呢？笔者以“百亿私募一季度末个股持仓市值ღ◈✿、截至6月29日收盘持仓个股的二季度涨跌幅”为依据ღ◈✿，计算出百亿私募持仓股在二季度的浮盈金额和整体浮盈比例ღ◈✿。

　　根据数据统计ღ◈✿，14家百亿私募的A股持仓在二季度实现浮盈ღ◈✿，其中ღ◈✿，东方港湾ღ◈✿、进化论ღ◈✿、重阳投资ღ◈✿、合远私募基金等4家私募二季度浮盈比例均在20%以上尊龙 agღ◈✿。

　　东方港湾整体浮盈比例最高ღ◈✿，其在今年一季度末现身3只个股的股东名单ღ◈✿，持仓市值超3亿元ღ◈✿。以个股二季度涨幅计算ღ◈✿，二浮盈超1.1亿ღ◈✿，浮盈比例超35%ღ◈✿。

　　根据A股一季报数据显示ღ◈✿，东方港湾一季度末持有华工科技超2.1亿尊龙 agღ◈✿，中远海科6000万ღ◈✿，果麦文化近4000万ღ◈✿，这3只个股均和AI相关ღ◈✿。其中ღ◈✿，华工科技为CPO概念股ღ◈✿，中远海科为“AI+数据”ღ◈✿、果麦文化为“AI+传媒”ღ◈✿。

　　此外ღ◈✿，统计发现ღ◈✿，百亿私募的一季度持仓股当中ღ◈✿，有40只个股在今年二季度股价最高涨幅超30%ღ◈✿，14只个股最高涨幅超50%尊龙 agღ◈✿。大涨个股主要集中在AI概念ღ◈✿、机器人概念板块ღ◈✿。

　　笔者曾从多个角度梳理了百亿私募持仓股的表现情况ღ◈✿，限于篇幅ღ◈✿，在此就不一一分析了ღ◈✿，感兴趣的朋友可以参考历史文章ღ◈✿：《百亿私募斩获多只AI与机器人概念牛股ღ◈✿！东方港湾浮盈比例最高ღ◈✿！6只个股让百亿私募浮盈上亿元》ღ◈✿。

　　今年上半年最强板块无疑是AI概念ღ◈✿，多位私募大佬都在今年上半年表达了对AI板块的看法ღ◈✿。其中ღ◈✿，尤为引起市场关注的当属但斌与陈宇多次激辩“AI”概念ღ◈✿。

　　在AI板块走出第二波加速行情后ღ◈✿，4月初ღ◈✿，但斌在微博上表示“这一波概念炒作宠爱天使破解版ღ◈✿，一旦被套ღ◈✿，不知猴年马月解套ღ◈✿！”ღ◈✿，该言论引来网红私募经理人神农投资陈宇的激辩ღ◈✿。陈宇在微博上直怼称ღ◈✿：“但斌先生是本轮AI泡沫的反指ღ◈✿。当但总翻多大举买入AI之时ღ◈✿，就是AI泡沫破裂之日ღ◈✿。”

　　但一季报数据显示ღ◈✿，东方港湾旗下产品进入了3只AI相关的概念股的前10大流通股东名单ღ◈✿，数据出来后ღ◈✿，有不少投资者质疑但斌“言行不一”ღ◈✿。4月16日ღ◈✿，但斌在微博予以回应表示ღ◈✿，A股的相关AI概念股是东方港湾旗下其他基金经理持有的ღ◈✿，他本人非常看好人工智能领域的优秀公司宠爱天使破解版ღ◈✿，但持有的是全球最领先的相关公司ღ◈✿。

　　根据私募排排网数据ღ◈✿，截至6月30日ღ◈✿，但斌近半年来收益为11.76%ღ◈✿，陈宇近半年来收益为5.65%ღ◈✿，近半年收益上ღ◈✿，但斌略胜陈宇ღ◈✿。

　　对于AIღ◈✿，但斌表示看好该行业ღ◈✿，且东方港湾已布局持仓AI方向的美股几大公司ღ◈✿，但他认为大模型竞争会非常激烈ღ◈✿，最终赢家不会太多ღ◈✿，追热点需要注意风险ღ◈✿。

　　对于价值投资ღ◈✿，但斌认为其放之四海而皆准ღ◈✿，但对于每个国家的产业特征可能会有不同的表达ღ◈✿，“但时间站在价值投资者这边”ღ◈✿。

　　根据私募排排网数据ღ◈✿，但斌旗下管理的近期有业绩显示的基金产品有134只ღ◈✿，其中55只产品在近半年取得了20%以上的收益ღ◈✿。

　　今年上半年ღ◈✿，私募大佬林园在多个场合现身并发表观点ღ◈✿，包括现身贵州茅台的股东大会ღ◈✿、出席“第十七届中国（深圳）私募基金高峰论坛”ღ◈✿、在私募排排网进行路演等等ღ◈✿。

　　林园作为大消费板块的坚定多头ღ◈✿，在今年上半年在多个场合表达了对消费板块的看好ღ◈✿。如在6月的一场线上交流会中ღ◈✿，林园提到“我们还是聚焦投资在与嘴巴有关的一些领域ღ◈✿。比如现在的消费板块ღ◈✿，我觉得其当下已进入到一个合理的投资范围ღ◈✿，可以介入了ღ◈✿。”

　　对于整体市场ღ◈✿，林园表示ღ◈✿，“现在的市场还处于牛市初期”ღ◈✿。他指出ღ◈✿，“近期市场趋势确实不是很好ღ◈✿，一直在下跌ღ◈✿，但我们还是认为现在是在牛市的初期运作ღ◈✿，牛市初期的特征就是涨涨跌跌ღ◈✿，涨一段时间它又下跌ღ◈✿，指数在一定范围内波动ღ◈✿，它并没有创5年的新低ღ◈✿。我们还是看好中国经济ღ◈✿，不会有太大的问题”ღ◈✿。

　　林园曾在3月份的私募基金高峰论坛上表示ღ◈✿，“做好投资就是要研究未来和行业供需关系ღ◈✿，投资重要是投资刚需宠爱天使破解版ღ◈✿，医药和嘴巴上的消费都是刚需ღ◈✿，看好过去出问题的行业ღ◈✿，不要投资自己看不懂的行业ღ◈✿。投资要抓大放小ღ◈✿，只投资龙头企业ღ◈✿。”

　　今年上半年ღ◈✿，林园在私募排排网的路演当中ღ◈✿，就“是否会关注科技板块？怎么看待人工智能方向？在全面注册制下ღ◈✿，普通投资者应该如何应对？人口出生率下降对于未来的大消费板块会有影响吗？”等问题表达了看法ღ◈✿。感兴趣的读者ღ◈✿，可以回看“股神”林园今年上半年的路演合辑ღ◈✿。

　　今年上半年ღ◈✿，有多家私募先后宣传旗下产品“封盘”ღ◈✿，百亿私募望正资产ღ◈✿、半夏投资ღ◈✿、睿郡资产杜昌勇管理的产品等均有封盘行动ღ◈✿。其中ღ◈✿，半夏投资的封盘行动尤为引人关注ღ◈✿。

　　5月4日ღ◈✿，半夏投资公告ღ◈✿，半夏旗下的宏观对冲系列基金ღ◈✿，含半夏宏观ღ◈✿，半夏稳健ღ◈✿，半夏平衡ღ◈✿，自5月8日起均不再对新投资人开放认购ღ◈✿，仅接受存量投资人追加ღ◈✿。

　　对于此次封盘行动ღ◈✿，半夏投资“掌门”李蓓解释道“作为以绝对收益为目标的宏观对冲基金ღ◈✿，我们一直都希望实现与股市不相关的长期绝对回报ღ◈✿。所以ღ◈✿，一方面我们需要经常使用一些权益类衍生工具ღ◈✿，比如期权等ღ◈✿，对于个股持仓进行保护ღ◈✿，规避大盘下跌的风险ღ◈✿。另一方面我们需要在其他的资产类别ღ◈✿，比如国债和商品上ღ◈✿，寻找机会创造收益”ღ◈✿。

　　“现在半夏宏观对冲系列的规模已经超过了100亿ღ◈✿，如果规模再扩大较多ღ◈✿，我们经常使用的对冲工具ღ◈✿，就会面临交易所的持仓限制ღ◈✿，对策略的实现和长期收益率水平就会产生一定的影响ღ◈✿。跟第一梯队的规模和滑落到二流的业绩相比ღ◈✿，我们宁肯选择维持第二梯队的规模并争取维持一流的业绩”ღ◈✿。

　　半夏投资的此次封盘事件ღ◈✿，也再次引发投资者对于多资产策略的关注ღ◈✿，其封盘原因解释也道出了多资产策略的特征ღ◈✿。多资产策略旨在通过投资多种不同类型的资产来实现收益和风险分散ღ◈✿。相较于单一资产或单一策略ღ◈✿，多资产策略的优势在于ღ◈✿：风险分散ღ◈✿；捕捉各类资产上涨机会ღ◈✿；资产组合切换灵活ღ◈✿。

　　根据私募排排网数据ღ◈✿，核心策略为多资产策略的百亿私募有13家ღ◈✿，半夏投资在近三年收益取得了120%以上的收益ღ◈✿，远高于同策略的百亿私募ღ◈✿。

　　此外ღ◈✿，笔者从“管理规模在5亿以上ღ◈✿、核心策略为多资产策略ღ◈✿、旗下有业绩显示产品在2只及以上ღ◈✿、6月底有业绩显示”的私募当中ღ◈✿，筛选出了近三年收益居前10的多资产策略私募ღ◈✿。

　　半夏投资位列多资产策略私募近三年收益第6名ღ◈✿，是10强私募中的唯一百亿私募ღ◈✿。虽然过大的规模限制了多资产策略的发挥ღ◈✿，但半夏投资的业绩与中小规模私募相比ღ◈✿，也是相当“能打”的ღ◈✿。

　　作为“公奔私”的明星基金经理ღ◈✿，睿郡资产的董承非今年上半年在多个场合“力挺”半导体ღ◈✿。如在今年2月份的路演当中ღ◈✿，董承非认为ღ◈✿，2011年之前是周期的时代ღ◈✿，2011年之后是消费的时代ღ◈✿，但未来10年宠爱天使破解版ღ◈✿，最牛的资产是科技ღ◈✿。他坦言ღ◈✿，自己目前重仓半导体板块ღ◈✿。

　　在董承非看来ღ◈✿，投资科技一方面是时代的需要ღ◈✿，第二方面政策也在鼓励ღ◈✿，第三个也是“我们作为投资者的一个时代的使命”ღ◈✿。在目前的国际形势下ღ◈✿，科技自强必须要发展起来ღ◈✿。

　　在6月1日ღ◈✿，董承非在一场演讲中再次表达了对芯片半导体行业的观点ღ◈✿。董承非表示ღ◈✿，中国半导体公司的国际竞争力在逐渐提升ღ◈✿，虽然差距依然很大ღ◈✿，但我们的进步有目共睹ღ◈✿。对我们做股票的人ღ◈✿，就是一点ღ◈✿，反正芯片肯定越用越多ღ◈✿，现在是行业最差的时候ღ◈✿，未来随着时间的推移ღ◈✿，行业景气肯定是往上走ღ◈✿，而且很有信心地说ღ◈✿，下一轮行业的高峰ღ◈✿，可能比上一轮的景气高峰还要强ღ◈✿。

　　根据上市公司2023年一季报数据显示ღ◈✿，董承非管理的基金持有芯片材料公司鼎龙股份市值近3.6亿元ღ◈✿，旗下2只基金分别位列该股的第9ღ◈✿、10大流通股东ღ◈✿。持有电源管理芯片公司芯朋微市值近1.9亿元ღ◈✿，旗下2只基金分别位列该股的第5ღ◈✿、6大流通股东ღ◈✿。

　　6月16日ღ◈✿，董承非举办了一场线上投资交流会ღ◈✿，董承非透露ღ◈✿，目前配置主要在三个方向ღ◈✿：运营商作为底仓ღ◈✿；去年中旬配置的火电板块ღ◈✿，现在继续持有ღ◈✿；去年10月ღ◈✿、11月配置的半导体也继续持有ღ◈✿。

　　董承非于2022年加盟睿郡资产ღ◈✿，根据私募排排网数据显示ღ◈✿，董承非管理的12只基金产品ღ◈✿，近一年收益均在5%以上宠爱天使破解版ღ◈✿。尊龙凯时ღ◈✿。尊龙凯时app下载尊龙凯时-人生就是博ღ◈✿，尊龙凯时人生就是搏ღ◈✿。